Operación Estrategica

Mesa de Ayuda

Ponemos a su disposición esta Mesa de Ayuda para atender y gestionar sus solicitudes, requerimientos, inquietudes y posibles incidencias de manera integral en los servicios contratados; mediante un sistema de tickets a cada solicitud se le asignará un número único el cual puede usar para rastrear el progreso y respuesta a sus solicitudes.

Para realizar su solicitud ingrese dando clic en Mesa de Ayuda

Por este medio puede realizar ...

Sus solicitudes para la generación de facturas de venta electrónica y aplicación de notas crédito y/o débito.
Solicitud de cargue de pagos y/o anticipos en la plataforma virtual de su banco,
Solicitud de certificaciones e informes adicionales de contabilidad.
Solicitud de vinculación de personal a su empresa, información referente a las afiliaciones al sistema de seguridad social de sus colaboradores y afiliación de independientes.
Solicitudes de nómina como liquidaciones definitivas, liquidación de vacaciones, certificados de ingresos y retenciones, certificaciones de aportes a seguridad social.
Y demás requerimientos especiales referentes a los servicios contratados

Servicio de Tesorería

Estimado cliente para solicitar el cargue de sus pagos, por favor tenga presente:

Día establecido de la semana para la ejecución de sus pagos
Especificar proveedor, factura, valor a cancelar y adjuntar los documentos requeridos.
Para proveedores nacionales pagos por primera vez adjunte RUT, Cámara de Comercio y Certificación Bancaria.
Para proveedores al exterior adjunte factura de compra, declaraciones de importación y documentos del proveedor
Anticipos, serán cargados en la Plataforma del banco dentro de 24 horas de recibida la solicitud.

Para solicitar el cargue de sus pagos al exterior:

Enviar factura de compra, declaraciones de importación y documentos del proveedor (equivalente a RUT, Cámara de Comercio y Certificación Bancaria).
De acuerdo con la fecha de recepción de la solicitud esta será gestionada dentro de los dos días hábiles siguientes.

Para solicitar Estado de Cartera o Estado de Cuenta por favor relacione:

Nombre del proveedor
Identificación del proveedor
La respuesta se enviará mediante la plataforma de tickets dentro de 24 horas de recibida la solicitud.

Para solicitar cargue de pagos extraordinarios por concepto de:

Viáticos, Anticipos de aduanas
Especificar proveedor, factura, valor a cancelar y adjuntar los documentos requeridos del tercero/proveedor.
Adjuntar factura de compra debidamente aprobada y declaración de importación
Las solicitudes recibidas antes de la 1:00 pm serán cargado para pago el mismo día, de lo contrario serán cargados al día hábil siguiente.

Si tiene alguna duda o inquietud, adicione sus comentarios a la solicitud ingresando a su cuenta a la Mesa de Ayuda.

Servicio de Facturación

Estimado cliente los documentos requeridos para solicitar el servicio de facturación son:

Rut de empresa cliente (facturar por primera vez)
OA FR 05 V 1 SOLICITUD DE FACTURACIÓN (Debidamente diligenciado)
Cotización, remisión, orden de compra, contrato y demás documentos que considere necesarios.
OA FR 36 V1 SOLICITUD DE NOTA CREDITODEBITO (en caso de requerir aplicación de Nota crédito o débito)

Recuerde:

Una vez se realice la generación de la factura de venta se notificará dando respuesta al ticket dentro de 24 horas de recibida la solicitud.
Las facturas electrónicas emitidas una vez generadas no permiten modificación o revertir el envío, ya que se emiten en línea con la DIAN.
La anulación de factura electrónica se realiza mediante el documento contable nota crédito, la cual es transmitida en línea con la DIAN.

Servicios Contratados

También podrá:

Solicitar información contable adicional que requiera como certificaciones, estado de cuenta e informes particulares.
Requerimientos especiales referente a los servicios de vinculación, nómina, auditoría y demás servicios contratados
Reportar incidencias en los servicios contratados y realizar seguimiento a su respuesta.